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秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型 理财产品2020004期到期公告
发布日期:2021-01-28    作者:     点击量:5208    分享到:


尊敬的投资者:

       秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020004期(产品代码:QFJN200629001)按本期理财产品说明书约定,于2021年1月27日正式到期,本计划按照产品合同规定进行投资运作,现将产品到期清算信息披露如下:

       一、产品清算信息

理财产品基本信息

产品全称

秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020004期

产品代码

QFJN200629001

产品登记编码

C1301820000082

币种

人民币

产品成立日

2020年7月29日

产品到期日

2021年1月27日

产品存续期限

182天

业绩比较基准

4.40%

产品基本清算信息

产品实收资本(元)

92,460,000.00

产品资产净值(元)

(已扣除超额业绩报酬)

94,609,296.23

产品份额净值

1.0232

产品份额累计净值

1.0232

投资者超额分成

0.25%

投资者实际年化收益率

4.65%4.40%+0.25%

产品费用信息

固定管理费(元)

46,543.13

销售服务费(元)

93,086.32

托管费(元)

4,654.34

运营服务费(元)

4,654.34

超额业绩报酬(元)

487,219.25


       二、理财产品到期收益计算示例:

       投资者认购本理财产品10万份,认购份额=10/1=10万份,公布的产品份额净值=1.0232。

       投资者赎回金额=100,000.00×1.0232=102,320.00(元)(保留两位小数)。

       注:计算示例仅供参考,实际收益以实际清算入账结果为准。


       投资者理财产品投资本金及收益将于到期日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。

       特此公告!

 

陕西秦农农村商业银行股份有限公司

                       2021年1月28日       


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