尊敬的投资者:
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期(产品代码:QFJNZX201208001)按本期理财产品说明书约定,于2021年06月10日正式到期,本计划按照产品合同规定进行投资运作,现将产品到期清算信息披露如下:
一、产品清算信息
理财产品基本信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 |
产品代码 | QFJNZX201208001 |
产品登记编码 | C1301820A000012 |
币种 | 人民币 |
产品成立日 | 2020年12月17日 |
产品到期日 | 2021年06月10日 |
产品存续期限 | 175天 |
业绩比较基准 | 4.30% |
产品基本清算信息 | |
产品实收资本(元) | 55,900,000.00 |
产品资产净值(元) (已扣除超额业绩报酬) | 57,109,357.04 |
产品份额净值 | 1.0216 |
产品份额累计净值 | 1.0216 |
投资者超额分成 | 0.21% |
投资者实际年化收益率 | 4.51%(4.30%+0.21%) |
产品费用信息 | |
固定管理费(元) | 26,993.65 |
销售服务费(元) | 53,987.39 |
托管费(元) | 2,699.39 |
运营服务费(元) | 2,699.39 |
超额业绩报酬(元) | 224,715.47 |
二、理财产品到期收益计算示例:
投资者认购本理财产品10万份,认购份额=10/1=10万份,公布的产品份额净值=1.0216。
投资者赎回金额=100,000.00×1.0216=102,160.00(元)(保留两位小数)。
注:计算示例仅供参考,实际收益以实际清算入账结果为准。
投资者理财产品投资本金及收益将于到期日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年06月10日