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秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期到期公告
发布日期:2021-06-10    作者:     点击量:3414    分享到:

尊敬的投资者:

秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期(产品代码:QFJNZX201208001)按本期理财产品说明书约定,于2021年0610日正式到期,本计划按照产品合同规定进行投资运作,现将产品到期清算信息披露如下:

一、产品清算信息

理财产品基本信息

产品全称

秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004

产品代码

QFJNZX201208001

产品登记编码

C1301820A000012

币种

人民币

产品成立日

2020年1217

产品到期日

2021年0610

产品存续期限

175

业绩比较基准

4.30%

产品基本清算信息

产品实收资本(元)

55,900,000.00

产品资产净值(元)

(已扣除超额业绩报酬)

57,109,357.04

产品份额净值

1.0216

产品份额累计净值

1.0216

投资者超额分成

0.21%

投资者实际年化收益率

4.51%(4.30%+0.21%)

产品费用信息

固定管理费(元)

26,993.65

销售服务费(元)

53,987.39

托管费(元)

2,699.39

运营服务费(元)

2,699.39

超额业绩报酬(元)

224,715.47

 

二、理财产品到期收益计算示例:

投资者认购本理财产品10万份,认购份额=10/1=10万份,公布的产品份额净值=1.0216

投资者赎回金额=100,000.00×1.0216=102,160.00(元)(保留两位小数)。

注:计算示例仅供参考,实际收益以实际清算入账结果为准。

 

投资者理财产品投资本金及收益将于到期日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。

特此公告!

 

                                          陕西秦农农村商业银行股份有限公司

                                                                                  2021年0610


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