秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型 理财产品(月利1号)产品分红公告
发布日期:2021-06-30   
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尊敬的投资者:
根据秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利1号)(产品编号:QMJN201208001)说明书约定,我行现以截至2021年06月28日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配。具体情况公告如下:
一、产品分红信息
理财产品分红信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利1号) |
产品编号 | QMJN201208001 |
产品登记编码 | C1301820000130 |
权益登记日 | 2021.06.28 |
分红除权日 | 2021.06.28 |
现金红利发放日 | 2021.06.29 |
分红前份额净值 | 1.0034 |
分红后份额净值 | 1.0000 |
每万份分红金额(元) | 34.5588 |
客户实际投资收益(年化)(2021.05.25-2021.06.28) | 3.60% |
本次分红总金额(元) | 726991.26 |
二、开放日产品净值信息
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2021.06.28 | 1.0034 | 1.0177 | 1.0000 | 1.0034 |
三、产品存续份额
截止2021年6月29日,秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利1号)产品当前存续份额为76,000,000.00份。
投资者理财产品投资本金及收益将于开放日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户,实际收益以实际清算入账结果为准。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年6月30日