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秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型 理财产品(周申季赎)净值公告
发布日期:2021-08-06    作者:     点击量:9162    分享到:

尊敬的投资者:

一、产品净值

截止2021年08月04日,秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)(产品代码:QMJN201023001)净值信息公布如下:

估值日

份额净值

份额累计净值

认购价格

赎回价格

2021.08.04

1.0099

1.0298

1.0099

-

二、存续份额

截止2021年08月05日,秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)产品存续份额为520,645,572.51份。

三、分红计划方案

根据产品运作安排,我行计划以截至2021年08月11日(分红基准日)的可分配收益为基准,向投资者进行产品分红,分红后产品份额净值为1.0000。产品分红预计将于分红基准日后5个工作日内划转至投资者账户。

特此公告!

 

陕西秦农农村商业银行股份有限公司

2021年08月06日


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