尊敬的投资者:
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期(产品代码:QFJN201030001)按本期理财产品说明书约定,于2021年09月09日正式到期,本计划按照产品合同规定进行投资运作,现将产品到期清算信息披露如下:
一、产品清算信息
理财产品基本信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 |
产品代码 | QFJN2010300001 |
产品登记编码 | C1301820000123 |
币种 | 人民币 |
产品成立日 | 2020年12月09日 |
产品到期日 | 2021年09月09日 |
产品存续期限 | 274天 |
业绩比较基准 | 4.45% |
产品基本清算信息 | |
产品实收资本(元) | 64,165,000.00 |
产品资产净值(元) (已扣除超额业绩报酬) | 66,429,627.30 |
产品份额净值 | 1.0352 |
产品份额累计净值 | 1.0352 |
投资者超额分成 | 0.24% |
投资者实际年化收益率 | 4.69%(4.45%+0.24%) |
产品费用信息 | |
固定管理费(元) | 49,047.26 |
销售服务费(元) | 98,094.49 |
托管费(元) | 4,904.74 |
运营服务费(元) | 4,904.74 |
超额业绩报酬(元) | 490,676.57 |
二、理财产品到期收益计算示例:
投资者认购本理财产品10万份,认购份额=10/1=10万份,公布的产品份额净值=1.0352。
投资者赎回金额=100,000.00×1.0352=103,520.00(元)(保留两位小数)。
注:计算示例仅供参考,实际收益以实际清算入账结果为准。
投资者理财产品投资本金及收益将于到期日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年09月09日