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秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型 理财产品(月利2号)产品分红公告
发布日期:2021-10-27    作者:     点击量:6682    分享到:

尊敬的投资者:

根据秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利2号)(产品编号:QMJN201218001)说明书约定,我行现以截至2021年10月25日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配。具体情况公告如下:

一、产品分红信息

理财产品分红信息

产品全称

秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利2号)

产品编号

QMJN201218001

产品登记编码

C1301821000004

权益登记日

2021.10.25

分红除权日

2021.10.25

现金红利发放日

2021.10.26

分红前份额净值

1.0033

分红后份额净值

1.0000

每万份分红金额(元)

33.2156

客户实际投资收益(年化)

2021.09.23-2021.10.25

3.67%

本次分红总金额(元)

541777.72

 

二、开放日产品净值信息

估值日

份额净值

份额累计净值

认购价格

赎回价格

2021.10.25

1.0033

1.0286

1.0000

1.0033

 

三、产品存续份额

截止2021年10月25日,秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利2号)产品当前存续份额为121,016,000.00份。

 

投资者理财产品投资本金及收益将于开放日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户,实际收益以实际清算入账结果为准。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。

特此公告!

 

陕西秦农农村商业银行股份有限公司

                        2021年10月27日           


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