秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型 理财产品(周申季赎)净值公告
发布日期:2021-11-05   
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尊敬的投资者:
一、产品净值
截止2021年11月03日,秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)(产品代码:QMJN201023001)净值信息公布如下:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2021.11.03 | 1.0088 | 1.0394 | 1.0088 | - |
二、存续份额
截止2021年11月04日,秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)产品存续份额为592,574,277.49份。
三、分红计划方案
根据产品运作安排,我行计划以截至2021年11月10日(分红基准日)的可分配收益为基准,向投资者进行产品分红,分红后产品份额净值为1.0000。产品分红预计将于分红基准日后5个工作日内划转至投资者账户。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年11月05日