公告文件

秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型 理财产品(周申季赎)净值公告

尊敬的投资者:

一、产品净值

截止2022年08月03日,秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)(产品代码:QMJN201023001)净值信息公布如下:

 

估值日

份额净值

份额累计净值

认购价格

赎回价格

2022.08.03

1.0085

1.0697

1.0085

-

二、存续份额

截止2022年08月04日,秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)产品存续份额为375,826,491.05份。

三、分红计划方案

根据产品运作安排,我行计划以截至2022年08月10日(分红基准日)的可分配收益为基准,向投资者进行产品分红,分红后产品份额净值为1.0000。产品分红预计将于分红基准日后5个工作日内划转至投资者账户。

特此公告!

 

陕西秦农农村商业银行股份有限公司

2022年08月04日