公告文件

秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021005期到期公告

尊敬的投资者:

秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021005期(产品代码:QFJN210426001)按本期理财产品说明书约定,于2023年05月26日正式到期,本计划按照产品合同规定进行投资运作,现将产品到期清算信息披露如下:

一、产品清算信息

理财产品基本信息

产品全称

秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型

理财产品2021005期

产品代码

QFJN210426001

产品登记编码

C1301821000025

币种

人民币

产品成立日

2021年05月28日

产品到期日

2023年05月26日

产品存续期限

728

业绩比较基准

5.28%

产品基本清算信息

产品实收资本(元)

199,965,000.00

产品资产净值(元)

(已扣除超额业绩报酬)

221,487,638.44

产品份额净值

1.1076

产品份额累计净值

1.1076

投资者超额分成

0.11%

投资者实际年化收益率

5.39%(5.28%+0.11%)

产品费用信息

固定管理费(元)

423,935.06

销售服务费(元)

847,870.09

托管费(元)

42,393.39

运营服务费(元)

42,393.39

超额业绩报酬(元)

1,863,147.46

 

二、理财产品到期收益计算示例:

投资者认购本理财产品10万份,认购份额=10/1=10万份,公布的产品份额净值=1.1076。

投资者赎回金额=100,000.00×1.1076=110,760.00(元)(保留两位小数)。

注:计算示例仅供参考,实际收益以实际清算入账结果为准。

 

投资者理财产品投资本金及收益将于到期日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。

特此公告!

 

    陕西秦农农村商业银行股份有限公司

                                           2023年05月26日