公告文件

秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型 理财产品（月利1号）产品分红公告

尊敬的投资者：

根据秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品（月利1号）（产品编号：QMJN201208001）说明书约定，我行现以截至2023年09月11日（分红基准日）的可分配收益为基准，向全体委托人进行收益分配。具体情况公告如下：

一、产品分红信息

理财产品分红信息

产品全称

秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品（月利1号）

产品编号

QMJN201208001

产品登记编码

C1301820000130

权益登记日

2023.09.11

分红除权日

2023.09.11

现金红利发放日

2023.09.12

分红前份额净值

1.0026

分红后份额净值

1.0000

每万份分红金额（元）

26.2810

客户实际投资收益（年化）（2023.08.08-2023.09.11）

2.74%

本次分红总金额（元）

226090.88

 

 

二、开放日产品净值信息

估值日

份额净值

份额累计净值

认购价格

赎回价格

2023.09.11

1.0026

1.0988

1.0000

1.0026

 

三、产品存续份额

截止2023年09月12日，秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品（月利1号）产品当前存续份额为91,952,000.00份。

 

投资者理财产品投资本金及收益将于开放日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户，实际收益以实际清算入账结果为准。感谢您一直以来对于秦农银行的支持！敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。

特此公告！

 

陕西秦农农村商业银行股份有限公司

                        2023年09月12日