公告文件
秦农银行秦丰嘉年系列净值型理财产品(乐享182/364天)净值及赎回公告
尊敬的投资者:
现将秦农银行秦丰嘉年系列净值型理财产品(乐享182/364天)(产品编号:QFJNLX210218001)产品净值信息,及本投资周期赎回信息公布如下:
一、产品开放日净值信息
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2023.09.26 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1106 |
二、本投资周期赎回信息
本周期基本信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦丰嘉年系列净值型理财产品 (乐享182/364天) |
产品代码 | QFJNLX210218001 |
产品登记编码 | C1301821000015 |
币种 | 人民币 |
产品份额净值 | 1.1106 |
产品份额累计净值 | 1.1106 |
182天赎回清算信息 | |
本周期起始日 | 2023年03月29日 |
本周期到期日 | 2023年09月27日 |
本周期实际持有期限 | 182天 |
投资者实际年化收益率 | 4.05% |
364天赎回清算信息 | |
本周期起始日 | 2022年09月28日 |
本周期到期日 | 2023年09月27日 |
本周期实际持有期限 | 364天 |
投资者实际年化收益率 | 4.22% |
三、理财产品赎回收益计算示例:
投资者认购本理财产品10万份,认购时份额净值为1.0000,认购份额=10/1=10万份,赎回时公布的产品份额净值=1.1106。
投资者赎回金额=100,000.00×1.1106=111,060.00(元)(保留两位小数)。
注:计算示例仅供参考,实际收益以实际清算入账结果为准。
投资者理财产品投资本金及收益将于到期日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2023年09月27日