公告文件

秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型 理财产品2023004期到期公告

尊敬的投资者:

秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2023004期(产品代码: QFJN230414001)按本期理财产品说明书约定,于20240201日正式到期,本计划按照产品合同规定进行投资运作,现将产品到期清算信息披露如下:

一、产品清算信息

理财产品基本信息

产品全称

秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2023004

产品代码

QFJN230414001

产品登记编码

C1301823000005

币种

人民币

产品成立日

20230509

产品到期日

20240201

产品存续期限

268

业绩比较基准

4.55%

产品基本清算信息

产品实收资本(元)

65,318,000.00

产品资产净值(元)

(已扣除超额业绩报酬)

67,511,236.92

产品份额净值

1.0335

产品份额累计净值

1.0335

投资者超额分成

0.01%

投资者实际年化收益率

4.56%(4.55%+0.01%)

产品费用信息

固定管理费(元)

48,684.83

销售服务费(元)

97,369.77

托管费(元)

4,868.53

运营服务费(元)

4,868.53

超额业绩报酬(元)

16,162.29

 

二、理财产品到期收益计算示例:

投资者认购本理财产品10万份,认购份额=10/1=10万份,公布的产品份额净值=1.0335

投资者赎回金额=100,000.00×1.0335=103,350.00(元)(保留两位小数)。

注:计算示例仅供参考,实际收益以实际清算入账结果为准。

 

投资者理财产品投资本金及收益将于到期日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。

特此公告!

 

                                陕西秦农农村商业银行股份有限公司

                                                                                20240201