公告文件

秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型 理财产品2023010期(航空发展专项理财)到期公告

尊敬的投资者:

秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2023010(航空发展专项理财)(产品代码:QFJN230906001)按公告约定,于20240926日到期,本计划按照产品合同规定进行投资运作,现将产品到期清算信息披露如下:

一、产品清算信息

理财产品基本信息

产品全称

秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2023010

         (航空发展专项理财)

产品代码

QFJN230906001

产品登记编码

C1301823000013

币种

人民币

产品成立日

20230928

产品到期日

20240926

产品存续期限

364

业绩比较基准

5.00%

产品基本清算信息

产品实收资本(元)

65,869,000.00

产品资产净值(元)

(已扣除超额业绩报酬)

69,292,246.05

产品份额净值

1.0519

产品份额累计净值

1.0519

投资者超额分成

0.20%

投资者实际年化收益率

5.20%5.00%+0.20%)

产品费用信息

固定管理费(元)

67,789.97

销售服务费(元)

135,580.05

托管费(元)

6,778.91

运营管理费(元)

6,778.91

超额业绩报酬(元)

559,919.88

 

二、理财产品到期收益计算示例:

投资者认购本理财产品10万份,认购份额=10/1=10万份,公布的产品份额净值=1.0519

投资者赎回金额=100,000.00×1.0519=105,190.00(元)(保留两位小数)。

注:计算示例仅供参考,实际收益以实际清算入账结果为准。

 

投资者理财产品投资本金及收益将于到期日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。

特此公告!

 

陕西秦农农村商业银行股份有限公司

                       20240926