公告文件
尊敬的投资者:
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2023010期(航空发展专项理财)(产品代码:QFJN230906001)按公告约定,于2024年09月26日到期,本计划按照产品合同规定进行投资运作,现将产品到期清算信息披露如下:
一、产品清算信息
理财产品基本信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2023010期 (航空发展专项理财) |
产品代码 | QFJN230906001 |
产品登记编码 | C1301823000013 |
币种 | 人民币 |
产品成立日 | 2023年09月28日 |
产品到期日 | 2024年09月26日 |
产品存续期限 | 364天 |
业绩比较基准 | 5.00% |
产品基本清算信息 | |
产品实收资本(元) | 65,869,000.00 |
产品资产净值(元) (已扣除超额业绩报酬) | 69,292,246.05 |
产品份额净值 | 1.0519 |
产品份额累计净值 | 1.0519 |
投资者超额分成 | 0.20% |
投资者实际年化收益率 | 5.20%(5.00%+0.20%) |
产品费用信息 | |
固定管理费(元) | 67,789.97 |
销售服务费(元) | 135,580.05 |
托管费(元) | 6,778.91 |
运营管理费(元) | 6,778.91 |
超额业绩报酬(元) | 559,919.88 |
二、理财产品到期收益计算示例:
投资者认购本理财产品10万份,认购份额=10/1=10万份,公布的产品份额净值=1.0519。
投资者赎回金额=100,000.00×1.0519=105,190.00(元)(保留两位小数)。
注:计算示例仅供参考,实际收益以实际清算入账结果为准。
投资者理财产品投资本金及收益将于到期日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2024年09月26日