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秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型 理财产品2021001期到期公告
发布日期:2021-10-14    作者:     点击量:5981    分享到:

尊敬的投资者:

秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期(产品代码:QFJN201127001)按本期理财产品说明书约定,于2021年10月14日正式到期,本计划按照产品合同规定进行投资运作,现将产品到期清算信息披露如下:

一、产品清算信息

理财产品基本信息

产品全称

秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期

产品代码

QFJN201127001

产品登记编码

C1301820000129

币种

人民币

产品成立日

2021年01月06日

产品到期日

2021年10月14日

产品存续期限

281

业绩比较基准

4.60%

产品基本清算信息

产品实收资本(元)

98,760,000.00

产品资产净值(元)

(已扣除超额业绩报酬)

102,367,359.88

产品份额净值

1.0365

产品份额累计净值

1.0365

投资者超额分成

0.14%

投资者实际年化收益率

4.74%(4.60%+0.14%)

产品费用信息

固定管理费(元)

77,459.30

销售服务费(元)

154,918.56

托管费(元)

7,745.93

运营服务费(元)

7,745.93

超额业绩报酬(元)

419,690.73

 

二、理财产品到期收益计算示例:

投资者认购本理财产品10万份,认购份额=10/1=10万份,公布的产品份额净值=1.0365。

投资者赎回金额=100,000.00×1.0365=103,650.00(元)(保留两位小数)。

注:计算示例仅供参考,实际收益以实际清算入账结果为准。

 

投资者理财产品投资本金及收益将于到期日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。

特此公告!

 

                                 陕西秦农农村商业银行股份有限公司

                                                                         2021年10月14日


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